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证券代码：601665      证券简称：皆鲁银行           公告编号：2025-038 可转债代码：113065                        可转债简称：皆鲁转债                皆鲁银行股份有限公司        对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的                 第七次教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性述说 简略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担法律包袱。   蹙迫内容教导：   ? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日   ? 赎回价钱：100.7068 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   ? 临了交往日：2025 年 8 月 8 日   领域 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了 交往日）仅剩 13 个交往日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个交往日。   ? 临了转股日：2025 年 8 月 13 日   领域 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了 转股日）仅剩 16 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证 券交往所摘牌。   ? 投资者所抓“皆鲁转债”除在章程时限内通过二级市集不拒绝往或按 5.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 （共计东谈主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 赔本。   ? 特提醒“皆鲁转债”抓有东谈主能干在限期内实施转股或卖出交往，以幸免 可能濒临的投资赔本。   ? 敬请浩瀚投资者详备了解可转债臆度章程，感性有缠绵，能干投资风险。   字据《皆鲁银行股份有限公司公设立行 A 股可转念公司债券召募阐扬书》 （以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日技术，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日收 盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股休养为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎 回条件。 提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定愚弄“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一谈赎回。   现字据《上市公司证券刊行注册惩处办法》                     《可转念公司债券惩处办法》                                 《上 海证券交往所股票上市限定》和《召募阐扬书》臆度条件，就赎回臆度事项向全 体“皆鲁转债”抓有东谈主公告如下：   一、赎回条件   字据《召募阐扬书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的臆度商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票相连三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经 臆度监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一谈或部分未转股的可转债。若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起本 公司转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱 运筹帷幄，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的臆度事项   （一）赎回条件的成立情况   字据《召募阐扬书》的商定和交往限定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日技术，公司股票已有 15 个交往日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价 格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后 在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“皆鲁转债”的一谈抓有东谈主。   （三）赎回价钱   字据《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.7068 元/张。   其中，当期应计利息的运筹帷幄公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的本体日期天数（算头不算尾）共计 258 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。   （四）赎回武艺   公司将在赎回期收场前按章程闪现“皆鲁转债”赎回教导性公告，见告“皆 鲁转债”抓有东谈主臆度本次赎回的臆度事项。   当公司决定试验一谈赎回时，在赎回登记日次一个交往日（2025 年 8 月 14 日）起，所有这个词在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一谈被冻结。   公司在本次赎回收场后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交往所各会员单元办理了指定交往的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主 相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的 证券贸易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交往后再进行派发。    （六）交往和转股    领域 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了 交往日）仅剩 13 个交往日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个交往日。    领域 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了 转股日）仅剩 16 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交 易所摘牌。    （八）对于投资者交纳可转念公司债券利息所得税的阐扬 章程，“皆鲁转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.7068 元（含税），本体派发赎回金额为东谈主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将 谐和由各兑付机构细致代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。 章程，对于抓有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债本体派发赎回金额为东谈主民币 100.7068 元（含税）。 者等非住户企业，字据《对于持续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值 税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）领域 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债” 临了交往日）仅剩 13 个交往日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个交往 日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了转股日）仅剩 16 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。特提醒“皆鲁转债”抓有东谈主能干 在限期内转股或卖出。   （二）投资者抓有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交往 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债” 将一谈冻结，罢手交往和转股，并按照东谈主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券交往所摘牌。   （四）因现在“皆鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 22 日收盘价为东谈主民 币 124.336 元/张）与赎回价钱（东谈主民币 100.7068 元/张）各别较大，投资者如未 实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。   特提醒“皆鲁转债”抓有东谈主能干在限期内转股或卖出。   四、臆度方式   臆度部门：公司董事会办公室   臆度电话：0531-86075850   特此公告。                              皆鲁银行股份有限公司董事会