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证券代码：688219       证券简称：默契股份        公告编号：2025-049 转债代码：118028       转债简称：默契转债               默契新材料股份有限公司    对于实施“默契转债”赎回暨摘牌的第七次教导公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导 性述说能够首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性照章承担法律 遭殃。 进犯内容教导：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日   ? 赎回价钱：100.633 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   ? 临了交往日：2025 年 7 月 21 日   自 2025 年 7 月 22 日起，“默契转债”罢手交往。   ? 临了转股日：2025 年 7 月 24 日   适度 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”临了转股日） 仅剩 2 个交往日，7 月 24 日为“默契转债”临了一个转股日。              “默契转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券   ? 本次提前赎回完成后， 交往所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在轨则时限内通过二级市集陆续交往或按照 9.06 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏本。   ?   特提醒“默契转债”合手有东说念主介意在限期内转股或卖出。   默契新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 7 月 3 日勾通三十个交往日内有十五个交往日的收盘价钱不低于“会 通转债”当期转股价钱的 130%。凭证《默契新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券召募阐扬书》               （以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发 “默契转债”的赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“默契转债”的议案》               ，决定哄骗“默契转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“默契转债”一起赎回。现依据《上市公司证券刊行注册 解决想法》《可调理公司债券解决想法》《上海证券交往所科创板股票上市功令》 和《召募阐扬书》的关连要求，就赎回关连事项向举座“默契转债”合手有东说念主公告 如下：   一、赎回要求   凭证公司《召募阐扬书》中对于赎回要求的商定：   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票勾通三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 交往 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的本次可调理公司债券 票面总金额；   i：指本次可调理公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形， 则在转股价钱疗养日前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱 疗养日及之后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价诡计。   二、本次可转债赎回的关连事项   （一）赎回条件的建树情况   公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日勾通三十个交往日内有十 五个交往日的收盘价钱不低于“默契转债”当期转股价钱的 130%，已心仪“会 通转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“默契转债”的一起合手 有东说念主。    （三）赎回价钱    凭证公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/ 张，诡计进程：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    刻下计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 推测 231 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张    （四）赎回体式    公司将在赎回期竣事前按轨则走漏“默契转债”赎回教导性公告，见告“会 通转债”合手有东说念主关连本次赎回的各项事项。    当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一交往日（2025 年 7 月 25 日） 起通盘在中登上海分公司登记在册的“默契转债”将一起被冻结。    公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次 赎回对本公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日    公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东说念主派发赎回款，同期记减合手有东说念主 相应的“默契转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的 证券买卖部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交往后再进行派发。    （六）交往和转股    自 2025 年 7 月 22 日起，“默契转债”罢手交往。    适度 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”临了转股日） 仅剩 2 个交往日，7 月 24 日为“默契转债”临了一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“默契转债”将在上海证券交往所摘牌。    （八）对于债券利息所得税扣税情况的阐扬 轨则，公司可调理公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调理公司债券赎回金额为 调理公司债券利息个东说念主所得税调处由兑付机构庄重代扣代缴并获胜向各兑付机 构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未践诺上述债券利息个东说念主所得税的代扣 代缴义务，由此产生的法律遭殃由各付息网点自行承担。 轨则，对于合手有可调理公司债券的住户企业，每张可调理公司债券本色派发赎回 金额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和 升值税。对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.633 元东说念主民 币（税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内确立的机构、 步地获取的与该机构、步地有本色商酌的债券利息。    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）自 2025 年 7 月 22 日起，“默契转债”罢手交往。   适度 2025 年 7 月 22 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”临了转股日） 仅剩 2 个交往日，7 月 24 日为“默契转债”临了一个转股日。特提醒“默契转 债”合手有东说念主介意在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“默契转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手交往 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“默契转债”将一起冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“默契转 债”将在上海证券交往所摘牌。   （四）因当今“默契转债”二级市集价钱（7 月 22 日收盘价为 129.176 元/ 张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能 靠近较大投资亏本。   （五）要是公司“默契转债”合手有东说念主不合适科创板股票投资者顺应性要求， 在所合手“默契转债”靠近赎回的情况下，计议到其所合手“默契转债”不成调理为 公司股票，要是公司按事前商定的赎回要求细想法赎回价钱低于投资者获取“会 通转债”的价钱（或老本），投资者存在因赎回价钱较低而际遇亏本的风险。   特提醒“默契转债”合手有东说念主介意在限期内转股或卖出。   四、商酌样式   商酌部门：公司证券部   商酌电话：0551-65771661   特此公告。                            默契新材料股份有限公司董事会